Os relatórios gerenciais são documentos que reúnem dados financeiros, contábeis, de vendas ou produtividade. Entre os mais utilizados estão o fluxo de caixa, a DRE (demonstração de resultado do exercício), o balanço patrimonial, o relatório comercial e qualquer outro que ajude a mensurar resultados na empresa.
Alguns documentos empresariais funcionam como verdadeiros guias para o empreendedor que deseja alcançar o sucesso nos negócios. É o caso dos relatórios gerenciais, que reúnem informações relevantes para identificar o que deve ser corrigido, melhorado ou reforçado em diferentes áreas.
Por esse motivo, quem busca o aprimoramento das atividades e o crescimento do negócio deve tomar decisões com base nesses documentos. O objetivo é alcançar os melhores resultados de forma simples e embasada.
Neste artigo, você entenderá o que são os relatórios gerenciais e como eles podem ser úteis na rotina empresarial. Continue a leitura e confira!
O que são relatórios gerenciais?
Os relatórios gerenciais são documentos que reúnem dados e geram análises sobre projetos, ações e áreas estratégicas da empresa. Dessa forma, eles servem como base para uma gestão empresarial mais qualificada.
Eles podem ser de diversos tipos — financeiros, contábeis, vendas, produtividade e até de controle de qualidade. Já a sua finalidade é mostrar um panorama do negócio e fornecer informações relevantes para a tomada de decisão.
Assim, é possível conduzir ações corretivas, aprimorar processos e alcançar resultados cada vez melhores. Vale ressaltar que, para que um relatório gerencial seja confiável, é necessário seguir métodos rigorosos de análise, pesquisa e organização dos dados.
Afinal, as informações apresentadas no arquivo guiarão as ações da gestão e definirão o caminho que a empresa deverá seguir. Ou seja, é fundamental evitar erros e inconsistências para ter resultados mais apurados e beneficiar as estratégias do negócio.
Nesse sentido, o desenvolvimento da tecnologia permite que as empresas possam utilizar sistemas para automatizar a criação de relatórios gerenciais. Dessa forma, eles se tornam mais seguros e práticos — especialmente em comparação com planilhas preenchidas manualmente.
Quais são os principais tipos de relatórios gerenciais?
Como você viu, os relatórios gerenciais podem ser de diferentes tipos. Conheça as principais alternativas que podem ser utilizadas na sua empresa:
Fluxo de caixa
Os relatórios de fluxo de caixa oferecem uma visão completa das movimentações financeiras da empresa. Com eles, fica mais fácil controlar as entradas e saídas do caixa frequentemente. Logo, esses relatórios são indispensáveis para uma gestão eficiente.
Por meio deles, também é possível compreender quais datas tiveram saldo negativo e positivo no mês. Assim, os gestores terão mais segurança para tomar decisões sobre investimentos, custos, captação de crédito e outros fatores financeiros do negócio.
Além disso, o relatório de fluxo de caixa é a base para a análise da saúde financeira da organização. É ele que permite descobrir se é necessário ajustar preços, reforçar a cobrança, ou fazer promoções, por exemplo.
Demonstração do resultado do exercício
Também conhecido como DRE, esse relatório contempla valores analíticos contábeis. O seu objetivo é apresentar os resultados líquidos do exercício em determinado período. Desse modo, ele reflete a lucratividade da empresa.
Esse detalhamento pode ser feito a partir da apuração de dados específicos, como custos, receita e despesas gerais. A partir disso, é possível analisar a saúde financeira do empreendimento, identificar se há lucros ou prejuízos mais frequentes e definir planos corretivos caso seja necessário.
Cabe ressaltar que a DRE também é uma poderosa ferramenta para o empreendedor definir o futuro da companhia por meio de investimentos, parcerias e outras estratégias.
Balanço patrimonial
O balanço patrimonial permite visualizar a real condição do patrimônio de uma empresa. Um levantamento minucioso de dados é realizado para validar os saldos das contas empresariais e apresentar sua posição financeira, contábil e econômica.
Além disso, o balanço patrimonial identifica os ativos, passivos e patrimônio líquido da empresa. Portanto, ele é essencial para realizar um diagnóstico financeiro da organização.
Vendas
O relatório de vendas apresenta informações para identificar os produtos ou serviços mais negociados e como está o desempenho da área comercial. O documento detalha o faturamento, a performance dos vendedores em relação às metas, entre outras informações essenciais para melhorar os processos.
Análise de pagamentos
O relatório de pagamentos mostra as despesas da empresa e permite separá-las em categorias. Com esse documento, você pode controlar melhor suas contas a pagar e identificar quanto cada classe contribui para o gasto total da companhia — o que permite otimizar o uso de recursos e cortar custos.
Orçamento empresarial
Esse relatório ajuda a traçar estratégias para otimizar a lucratividade da empresa. Para isso, são consideradas informações como previsão de receitas e despesas, possíveis fontes de renda, custos, demandas e objetivos financeiros. A análise é feita com base em dados de períodos anteriores.
Como usar relatórios gerenciais na empresa?
Após entender o que são e quais tipos de relatórios gerenciais podem ser elaborados, é hora de saber como eles podem ser utilizados na empresa. Como existem diversas alternativas, os documentos conseguem atender a diferentes demandas estratégicas do negócio.
Por exemplo, os relatórios permitem identificar:
- condições de planejamento orçamentário;
- situação financeira empresarial;
- desempenho geral ou segmentado;
- produtividade em determinado período etc.
A finalidade do documento deve ser definida de acordo com as necessidades e demandas do negócio. Além disso, independentemente da finalidade, o relatório gerencial deve conter dados conclusivos e que facilitem a tomada de decisões gerais.
Entre as informações que podem ser úteis estão o desenvolvimento de projetos, a qualidade das movimentações financeiras e o equilíbrio entre gastos e receitas. Portanto, além de indicar correções importantes, os documentos apontam as condições financeiras da organização.
Dessa forma, eles permitem que os planejamentos estratégicos tenham mais precisão e aumentam as chances de a empresa se destacar da concorrência no mercado.
Como usar o Granatum para emitir relatórios gerenciais?
A elaboração dos relatórios gerenciais pode se tornar mais simples com o auxílio da tecnologia. Com o Granatum, sua empresa pode contar com um software online que elabora relatórios gerenciais poderosos. Desse modo, você pode fazer a gestão financeira sem complicação.
Ao inserir os dados pertinentes utilizando o sistema na rotina empresarial, é possível relatórios que permitem visualizar a movimentação da companhia. O software permite que você cadastre seus clientes e fornecedores, por exemplo, para obter as informações financeiras de cada um.
Dessa forma, você poderá fazer a análise de gráficos de receitas e despesas de seus lançamentos, categorias e centros de custos, entre outras tarefas que podem beneficiar a gestão financeira.
Agora você sabe o que são relatórios gerenciais e pode contar com esse sistema na sua empresa. Assim, é possível tomar decisões mais acertadas e ter resultados cada vez melhores em diversos setores do negócio, a depender dos seus objetivos.
